ケーススタディ5 - ファーストアップコンサルタント
背景
First Up Consultants は、世界的な財務および会計会社です。
組織の財務ニーズは常に変化しています。グローバル企業が規模を拡大しすぎると、グローバルな業務ニーズに対応しきれなくなります。First Up Consultantsは、「Finance as a Service(財務サービス)」機能を提供します。
一部の大企業は、既存の財務スタッフを補うために、First Up Consultantsの厳選されたサービスを導入しています。また、財務業務全体をFirst Up Consultantsにアウトソーシングしている大企業もあります。
First Up Consultants は常時数百社の顧客を抱えています。その一社である Humongous Insurance は、現在 Dynamics Finance 365 の導入を更新中です。
別の顧客である Trey Research は、初の Dynamics 365 Finance 実装を設定しています。
現在の環境
元帳
Humongous Insuranceは米国に拠点を置く企業で、会計年度は1月1日から12月31日までです。Humongous Insuranceは連結財務諸表において子会社の業績を報告しています。Trey Researchはカナダに拠点を置く企業で、会計年度は4月1日から3月31日までです。Humongous Insuranceの従業員には、毎年生活費の増額が支給されます。
要件
元帳
- Humongous Insurance の会社の 1 つは政府クライアントに保険を提供しており、その特定の会社を独自の子会社として分離する必要があります。
- Humongous の子会社は中国で事業を展開しており、会計年度は 2 月 1 日から 1 月 31 日までです。
- 移行は記録された事業に掲載する必要があります。
- Humongous 保険の子会社では、毎日午後 5 時までに補助元帳から総勘定元帳に会計エントリを転記する必要があります。
- Trey Research では、会計エントリを補助元帳から元帳に即時に転記する必要があります。
会計カレンダー
次の 3 つの新しい会計カレンダーを作成する必要があります。
- 2 月 1 日から 1 月 31 日までの FebJan という名前の会計カレンダー。
- 4 月 1 日から 3 月 31 日までの AprMar という会計カレンダー。
- 1 月 1 日から 12 月 31 日までの JanDec という会計カレンダー。
アカウント
- Trey Research は、事業を展開している各州の銀行口座の残高と取引を追跡する必要があります。
- 銀行取引明細書は本社の住所に送付する必要があります。
プロモーション
- Humongous Insurance の子会社は、新しい子会社としての地位を祝うため、既存の保険契約者に保険の等級に応じて無料ギフトを送付する予定です。
- 販促品は配布用に注文され、受領後は Dynamics 365 Finance 内で追跡する必要があります。
税金
- 子会社へのスピンオフの一環として、Humongous Insurance の子会社の税金を米国政府の税率から中国政府の税率に変更する必要があります。
- Humongous Insurance の子会社は、中国の税務当局に請求または報告されていない使用税を追跡する必要があります。
報告
- Humongous InsuranceのCEOは、顧客が購入を計画している保険商品を確認する必要があります。レポートには、過去2年間のすべての取引が記載されている必要があります。
- Humongous Insuranceの子会社のコーポレートバイスプレジデントは、特定の商品購入によるキャッシュフローの予測を確認する必要があります。レポートには新規取引のみを表示する必要があります。
経費
経費は以下の要件を満たす必要があります。
クレジットカード処理
- Humongous Insurance では、すべてのクレジットカード取引に明細項目の詳細を含める必要があります。
- Humongous Insurance の子会社では、配送先住所、販売者住所、および lax 情報が必須ですが、注文明細の詳細を含めることはできません。
- Trey Research では、すべてのクレジットカード取引に、取引日、取引金額、説明、明細項目の詳細を含める必要があります。
コンプライアンスと補償
- Trey Researchは予算の変更を監査できなければならない
- Humongow Insurance の従業員は、ペットの予算サイクルの 4 倍の昇給を受ける必要があります。
質問
ホットスポットに関する質問
キャッシュフロー管理レポートを設定する必要があります。
キャッシュフロー管理をどのように設定すればよいですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。
背景
First Up Consultants は、世界的な財務および会計会社です。
組織の財務ニーズは常に変化しています。グローバル企業が規模を拡大しすぎると、グローバルな業務ニーズに対応しきれなくなります。First Up Consultantsは、「Finance as a Service(財務サービス)」機能を提供します。
一部の大企業は、既存の財務スタッフを補うために、First Up Consultantsの厳選されたサービスを導入しています。また、財務業務全体をFirst Up Consultantsにアウトソーシングしている大企業もあります。
First Up Consultants は常時数百社の顧客を抱えています。その一社である Humongous Insurance は、現在 Dynamics Finance 365 の導入を更新中です。
別の顧客である Trey Research は、初の Dynamics 365 Finance 実装を設定しています。
現在の環境
元帳
Humongous Insuranceは米国に拠点を置く企業で、会計年度は1月1日から12月31日までです。Humongous Insuranceは連結財務諸表において子会社の業績を報告しています。Trey Researchはカナダに拠点を置く企業で、会計年度は4月1日から3月31日までです。Humongous Insuranceの従業員には、毎年生活費の増額が支給されます。
要件
元帳
- Humongous Insurance の会社の 1 つは政府クライアントに保険を提供しており、その特定の会社を独自の子会社として分離する必要があります。
- Humongous の子会社は中国で事業を展開しており、会計年度は 2 月 1 日から 1 月 31 日までです。
- 移行は記録された事業に掲載する必要があります。
- Humongous 保険の子会社では、毎日午後 5 時までに補助元帳から総勘定元帳に会計エントリを転記する必要があります。
- Trey Research では、会計エントリを補助元帳から元帳に即時に転記する必要があります。
会計カレンダー
次の 3 つの新しい会計カレンダーを作成する必要があります。
- 2 月 1 日から 1 月 31 日までの FebJan という名前の会計カレンダー。
- 4 月 1 日から 3 月 31 日までの AprMar という会計カレンダー。
- 1 月 1 日から 12 月 31 日までの JanDec という会計カレンダー。
アカウント
- Trey Research は、事業を展開している各州の銀行口座の残高と取引を追跡する必要があります。
- 銀行取引明細書は本社の住所に送付する必要があります。
プロモーション
- Humongous Insurance の子会社は、新しい子会社としての地位を祝うため、既存の保険契約者に保険の等級に応じて無料ギフトを送付する予定です。
- 販促品は配布用に注文され、受領後は Dynamics 365 Finance 内で追跡する必要があります。
税金
- 子会社へのスピンオフの一環として、Humongous Insurance の子会社の税金を米国政府の税率から中国政府の税率に変更する必要があります。
- Humongous Insurance の子会社は、中国の税務当局に請求または報告されていない使用税を追跡する必要があります。
報告
- Humongous InsuranceのCEOは、顧客が購入を計画している保険商品を確認する必要があります。レポートには、過去2年間のすべての取引が記載されている必要があります。
- Humongous Insuranceの子会社のコーポレートバイスプレジデントは、特定の商品購入によるキャッシュフローの予測を確認する必要があります。レポートには新規取引のみを表示する必要があります。
経費
経費は以下の要件を満たす必要があります。
クレジットカード処理
- Humongous Insurance では、すべてのクレジットカード取引に明細項目の詳細を含める必要があります。
- Humongous Insurance の子会社では、配送先住所、販売者住所、および lax 情報が必須ですが、注文明細の詳細を含めることはできません。
- Trey Research では、すべてのクレジットカード取引に、取引日、取引金額、説明、明細項目の詳細を含める必要があります。
コンプライアンスと補償
- Trey Researchは予算の変更を監査できなければならない
- Humongow Insurance の従業員は、ペットの予算サイクルの 4 倍の昇給を受ける必要があります。
質問
ホットスポットに関する質問
キャッシュフロー管理レポートを設定する必要があります。
キャッシュフロー管理をどのように設定すればよいですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。
