ケーススタディ4 - Adtum Corp
背景
First Up Consultantsは、アトランタに拠点を置くグローバルなエンジニアリングおよびコンサルティング組織です。当社は、様々な導入プロジェクトにおいてお客様を支援しています。コンサルティングサービスとカスタムソフトウェア開発の両方を提供しています。
ファーストアップ・コンサルタンツは最近、ダイナミクスを使用するカナダのエンジニアリング会社に買収されました。
365 Finance。同社はFirst Up Consultantsに対し、2022年までにこのソリューションに移行することを要求している。
First Up Consultantsは、世界中を飛び回るコンサルタントを雇用しており、そのためには広範な経費管理能力が必要です。First Up Consultantsは、月額および四半期ごとのサブスクリプション方式で、顧客にSaaS(Software as a Service)製品を提供しています。
現在の環境
旅費と経費
同社は現在、Dynamics 365 Finance 導入のフェーズ 2 に入っています。
コンサルタントは、社内メールを使用してすべての出張領収書をチーム管理者に送信し、処理を依頼しますが、First Up Consultants ではこのエクスペリエンスを最新化したいと考えています。経費レポートは、従業員のマネージャーが手動で承認して署名します。
ファイナンス
First Up Consultants は 4-5-4 カレンダーに基づいて運営しています。
SaaS製品では収益認識の会計処理が困難でした。そこで、Dynamics 365 Financeの収益認識機能を導入しました。
収益認識は 3 か月間稼働しています。
Adatum Corporation は、使用開始日から四半期ごとに First Up Consultants Web デザイン アプリケーションの使用料を支払います。
Fourth Coffee は、8 月 1 日に契約が開始され、9 月 1 日に支払いが開始される、First Up Consultants の写真編集アプリケーションの使用料を毎月支払います。
Adventure Works Cycles は、First Up Consultant ビデオ プラットフォームの使用ごとに料金を支払います。
顧客が与信限度額を超えた場合に販売注文が処理されないように、ブロック ルールが設定されています。
VanArsdel, Ltd. の顧客クレジットはアカウント レベルで設定されます。
テイルスピン・トイズはウィングチップ・トイズが所有しています。両社の信用限度額は6万ドルで、
それぞれ10万ドルです。
収益配分
同社は以下の収益配分率を報告しています。
税
対象となる海外出張経費については、VAT(付加価値税)の還付が必要です。銀行照合は手作業で行われ、毎月郵送される口座明細書を用いて行われます。
当社は以下の州から売上税を徴収します。
要件
旅費と経費
- First Up Consultants では、従業員がすべての旅費にコーポレートカードを使用することを義務付けています。
- 50 ドルを超えるすべての費用には領収書が必要です。
- ビールは経費として計上できません。
- 従業員は出張中に法人カードを個人的な経費として使用できますが、経費は正しく分類する必要があります。
- 合計 250 ドルを超えるクライアントの接待費は監査を受ける必要があります。
- 従業員にはモバイル経費管理エクスペリエンスが必要です。
- 取引行を入力するときに経費レポートのエントリを検証する必要があります。
- 従業員はモバイル デバイスを使用して領収書を取得できる必要があります。
- First Up Consultants では、個人カードで発生した経費を従業員の給与で払い戻す機能が必要です。
財務
- 年末取引には仮想の 13 か月目が必要です。
- 毎日、支払われたすべてのベンダー小切手の詳細を記載した検証ファイルを First Up Consultants 銀行に送信する必要があります。
- 手数料を除き、照合されたすべての取引は銀行照合中に自動的に決済される必要があります。
- 買掛金チームは、転記する前に経費レポートを確認する必要があります。
- 新しい期間の 7 日以内に、支払債務のみを前の期間に転記できます。
問題
- ユーザー 1 は経費管理サービス アドインをインストールし、領収書機能から経費を自動照合して作成する機能を実装しましたが、領収書の画像が法人カード取引と一致しません。
- 従業員 1 がヨーロッパ出張の経費報告書を提出しましたが、経費税回収ページにその報告書が表示されません。
- 従業員からは、経費報告書全体が提出された後にのみ、経費報告書ポリシー違反がシステムから通知されるというフィードバックがありました。
- 財務部門のメンバーは、クローズされた期間に転記された販売注文を監視します。
- 財務チームは、販売注文請求書 1234 について、延期されるべき価格が誤って収益アカウントに転記されていることに気付きました。
- 従業員2は休日パーティー用の備品を購入したので、払い戻しが必要です。
- 顧客がテネシー州とアラバマ州のオフィス向けにソフトウェア ライセンスを注文します。
- 承認されていない項目の経費レポートが投稿されています。
- VanArsdel 社は与信限度額を超過しましたが、販売注文は処理されました。
- Tailspin Toys がカスタム ソフトウェア開発に 70,000 ドルを投資。
質問
経費報告書ポリシー違反に関する従業員の問題に対処する必要があります。
どのパラメータを使用すればよいですか?
背景
First Up Consultantsは、アトランタに拠点を置くグローバルなエンジニアリングおよびコンサルティング組織です。当社は、様々な導入プロジェクトにおいてお客様を支援しています。コンサルティングサービスとカスタムソフトウェア開発の両方を提供しています。
ファーストアップ・コンサルタンツは最近、ダイナミクスを使用するカナダのエンジニアリング会社に買収されました。
365 Finance。同社はFirst Up Consultantsに対し、2022年までにこのソリューションに移行することを要求している。
First Up Consultantsは、世界中を飛び回るコンサルタントを雇用しており、そのためには広範な経費管理能力が必要です。First Up Consultantsは、月額および四半期ごとのサブスクリプション方式で、顧客にSaaS(Software as a Service)製品を提供しています。
現在の環境
旅費と経費
同社は現在、Dynamics 365 Finance 導入のフェーズ 2 に入っています。
コンサルタントは、社内メールを使用してすべての出張領収書をチーム管理者に送信し、処理を依頼しますが、First Up Consultants ではこのエクスペリエンスを最新化したいと考えています。経費レポートは、従業員のマネージャーが手動で承認して署名します。
ファイナンス
First Up Consultants は 4-5-4 カレンダーに基づいて運営しています。
SaaS製品では収益認識の会計処理が困難でした。そこで、Dynamics 365 Financeの収益認識機能を導入しました。
収益認識は 3 か月間稼働しています。
Adatum Corporation は、使用開始日から四半期ごとに First Up Consultants Web デザイン アプリケーションの使用料を支払います。
Fourth Coffee は、8 月 1 日に契約が開始され、9 月 1 日に支払いが開始される、First Up Consultants の写真編集アプリケーションの使用料を毎月支払います。
Adventure Works Cycles は、First Up Consultant ビデオ プラットフォームの使用ごとに料金を支払います。
顧客が与信限度額を超えた場合に販売注文が処理されないように、ブロック ルールが設定されています。
VanArsdel, Ltd. の顧客クレジットはアカウント レベルで設定されます。
テイルスピン・トイズはウィングチップ・トイズが所有しています。両社の信用限度額は6万ドルで、
それぞれ10万ドルです。
収益配分
同社は以下の収益配分率を報告しています。
税
対象となる海外出張経費については、VAT(付加価値税)の還付が必要です。銀行照合は手作業で行われ、毎月郵送される口座明細書を用いて行われます。
当社は以下の州から売上税を徴収します。
要件
旅費と経費
- First Up Consultants では、従業員がすべての旅費にコーポレートカードを使用することを義務付けています。
- 50 ドルを超えるすべての費用には領収書が必要です。
- ビールは経費として計上できません。
- 従業員は出張中に法人カードを個人的な経費として使用できますが、経費は正しく分類する必要があります。
- 合計 250 ドルを超えるクライアントの接待費は監査を受ける必要があります。
- 従業員にはモバイル経費管理エクスペリエンスが必要です。
- 取引行を入力するときに経費レポートのエントリを検証する必要があります。
- 従業員はモバイル デバイスを使用して領収書を取得できる必要があります。
- First Up Consultants では、個人カードで発生した経費を従業員の給与で払い戻す機能が必要です。
財務
- 年末取引には仮想の 13 か月目が必要です。
- 毎日、支払われたすべてのベンダー小切手の詳細を記載した検証ファイルを First Up Consultants 銀行に送信する必要があります。
- 手数料を除き、照合されたすべての取引は銀行照合中に自動的に決済される必要があります。
- 買掛金チームは、転記する前に経費レポートを確認する必要があります。
- 新しい期間の 7 日以内に、支払債務のみを前の期間に転記できます。
問題
- ユーザー 1 は経費管理サービス アドインをインストールし、領収書機能から経費を自動照合して作成する機能を実装しましたが、領収書の画像が法人カード取引と一致しません。
- 従業員 1 がヨーロッパ出張の経費報告書を提出しましたが、経費税回収ページにその報告書が表示されません。
- 従業員からは、経費報告書全体が提出された後にのみ、経費報告書ポリシー違反がシステムから通知されるというフィードバックがありました。
- 財務部門のメンバーは、クローズされた期間に転記された販売注文を監視します。
- 財務チームは、販売注文請求書 1234 について、延期されるべき価格が誤って収益アカウントに転記されていることに気付きました。
- 従業員2は休日パーティー用の備品を購入したので、払い戻しが必要です。
- 顧客がテネシー州とアラバマ州のオフィス向けにソフトウェア ライセンスを注文します。
- 承認されていない項目の経費レポートが投稿されています。
- VanArsdel 社は与信限度額を超過しましたが、販売注文は処理されました。
- Tailspin Toys がカスタム ソフトウェア開発に 70,000 ドルを投資。
質問
経費報告書ポリシー違反に関する従業員の問題に対処する必要があります。
どのパラメータを使用すればよいですか?
